(资料图片)
7月7日,截至收盘,万家社会责任18个月定期开放混合C(161913)较前一交易日净值下跌0.59%,跑输上证指数,单位净值为2.07,累计净值为2.6300。
万家社会责任18个月定期开放混合C基金成立于2019年3月21日,最新规模为3168.35万元,基金经理为莫海波,其在管基金情况如下所示:
莫海波,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
万家和谐增长混合A | 519181 | 2023-07-07 | -1.97 | -0.53 | -7.05 |
万家和谐增长混合C | 016954 | 2023-07-07 | -1.97 | -0.56 | -- |
万家价值优势一年持有期混合 | 009199 | 2023-07-07 | -3.10 | -2.05 | 2.84 |
万家社会责任18个月定期开放混合A | 161912 | 2023-07-07 | -3.59 | -1.39 | 0.56 |
万家社会责任18个月定期开放混合C | 161913 | 2023-07-07 | -3.60 | -1.42 | 0.06 |
万家品质生活A | 519195 | 2023-07-07 | -2.95 | -2.05 | -1.93 |
万家品质生活C | 016600 | 2023-07-07 | -2.96 | -2.09 | -- |
万家臻选混合 | 005094 | 2023-07-07 | -3.84 | -2.43 | -3.14 |
万家新兴蓝筹 | 519196 | 2023-07-07 | -3.33 | 1.15 | 2.34 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
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